岗位职责：
1. 负责各实体财务核算，根据业务准确编制财务报表；
2. 收益的测算，对LP进行年度、月度、季度利润收益分配；
3. 小规模、一般纳税人税金计算与纳税申报，年度汇算清缴；
4. 发票管理，包括发票开具及认证；
5. 负责基金银行账户的日常管理，资金的划转、汇总、统计、分析及报送等；
6. 负责基金协会备案系统季度、半年、年度申报及工商年报等对外报送；
7.编辑及核对产品的纳税申报表并及时提供给公司财务；
8. 基金年度报告、定制报告、托管报告等相关报表编制、基金退出清算等相关程序等其他基金投后管理工作；
9. 配合审计，年度审计报告核对及年度审计调整；
10. 完成工商年报及变更；
11. 完成其它相关的财务服务工作；

任职资格：
1、财会、金融、经济、会计等相关专业本科毕业，中级以上职称；
2、5年以上私募基金会计工作经验，经历过募投管退整个商业周期，可以优先考虑；
3、热爱生活，有责任心，学习能力强，工作认真细致，有良好沟通表达能力，善于沟通；
4、基金从业资格证；
5、了解证券基金市场，熟悉企业会计准则，精通募投管退政策和规则；