1.管理银行账户。包括开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，与银行进行业务洽谈 。
2.办理银行结算业务。核对银行账务，清算未达账项，办理网银转账付款，确认款项收讫等。
3.现金和票据管理。购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，确保账实、账证相符。
4.审核报销申请。审查报销或支出的原始凭证，拒绝不符合规定的报销申请。
5.发放工资和奖金。负责职工的工资、奖金以及各项补贴的发放。
6.核对现金及银行日记账。确保账实相符，每周编制资金日报表，进行月末结队账。
7.保管财物资料。包括财物印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、货币资金汇总表。
8.遵守现金管理制度，确保库存现金不超过规定限额，不坐支，不挪用，保持现金与账面一致。
9.配合财物审计。接受公司检查指导和考核，妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。
10.其他职责。包括发泡领购及开具，完成领导交办的其他工作事项等