岗位职责:（一） 办理现金收付和银行结算业务；
（二） 库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金；
（三） 严格控制签发空白支票；
（四） 编制和保管会计记账凭证；
（五） 登记现金和银行存款日记账；
1、 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对对账单上余额调节相符，对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；
2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
（六） 保管库存现金和各种有价证券；
（七） 保管有关地税、国税的计算机代码印章、空白收据和支票；
（八） 完成财务部经理交办的其他工作。

任职资格:（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则；
（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作；
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报；
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作；
（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况；
（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行；
（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证；
（八） 负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月初及时完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项；
（九）负责公司全年的会计报表、账薄装订及会计资料保管工作；
（十） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管；
（十一） 负责先进管理，审核收付原始凭证；
（十二） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表；
（十三） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。