岗位职责:
1,按企业要求认真执行现金管理制度;
2,严格执行库存现金限额管理制度,超过部分必须及时送存银行;
3,协助会计编制每日资金流量表,银行存款调节表;
4,根据现金收付记帐凭证,准确及时登记现金日记帐;
5,负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管;
6,协助会计做好报帐工作;
7,负责保管好公司现金、帐户及相应客户的帐户(包括银行卡、存折);
8,每日进行帐款盘存,做好日审,并控制现金存量;
任职资格:
1.对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责;
2.对货币资金和各种票据的安全性负责
l教育背景:大专以上学历,财务、会计相关专业。
l
经验:熟悉出纳岗位工作内容,从事过财会工作1年以上。
岗位技能要求:
l专业知识:熟悉会计基础知识、现金管理知识。
l
能力与技能:具有良好的职业操守和沟通能力,很强的责任心,工作细致认真负责,能够承受一
定的工作压力;能适应快节奏的工作步调;熟练操作计算机及财务软件。
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