一、岗位职责:
1. 预算管理：
①负责各类预算金额是否适当的实际调研工作；
②负责初审各职能部门、各中心、各项目部、各公司年度及月度资金预算方案，汇总编制公司年度、月度预算方案，并报中心总监复审；
③负责按月跟踪OA办公系统中，费用报销申请及付款申请等相关成本、费用支出的统计工作，对超出预算范围及金额的申请，予以退回处理；
2.资金管理：指导出纳做好资金管理工作，并负责保管财务章及网银账号的审核岗U盾，审核出纳转款的账号、开户行、金额及审批手续是否完善、合规；
3.资产管理：负责监督公司资产管理工作：定期、不定期的对公司资产（包括：固定资产、存货、低值易耗品等）组织相关实物保管部门进行清查盘点，并做好监盘工作；年终进行一次全面的盘点清查，查明盘盈、盘亏和报废的原因，根据经总经理审批后的存货、固定资产、低值易耗品的盘盈、盘亏表进行账务处理；
4.采购监管：负责统一采购事项的监管，保证采购过程透明，杜绝徇私舞弊行为发生；
5.往来账务管理：
①负责往来账务监管，做好往来账务管理工作；
②负责根据销售合同约定的付款期限、付款方式，对即将达到合同约定付款期限的应收账款，及时向业务部门进行回款提示、预警，对逾期应收账款进行直接催收；
③负责编制销售旬、月报表，审核销售业务凭证（客户订单、销售合同、出库单、客户验收单），正确计算销售收入；
④负责应收账款的核对，每月做好与客户的对账工作，取得客户签章确认的应收账款确认函，并妥善保管对账资料，及时查明对账过程中出现差异的原因，并收集管理相关凭证，报总经理批准后对ERP系统进行相应调整；
⑤负责编制“应收账款余额表及账龄分析表”，按月上报本中心总监及总经理；
⑥负责编制进货旬、月报表，审核采购业务有关凭证（采购合同、入库单、随包清单、差错单等），正确计算应付账款和存货金额；
⑦负责应付账款核对工作，每月同供应商核对账款，按合同期限列明付款时间和开票时间，及时查明对账过程中出现差错的原因，并收集整理相关凭证，报总经理批准后对ERP系统进行相应调整；
⑧负责编制“应付账款余额表及账龄分析表”，按月上报本中心总监及总经理；
⑨负责 “其他应收款”“其他应付款”管理，及时清理月末借方余额；
6.财务审核：负责全部收支款项及报销单据的审核工作；按月编制“公司各部门费用统计表”；
7.账册编制：
①负责管理会计凭证、账表及纳税申报资料；对会计凭证的编号、整理、装订，提出规范化的要求；每月月终，整理会计凭证和资料，集中保管；年终决算后，将全年的会计资料收集齐全，整理，分类，以便查阅，按有关规定及时归档会计资料；
②负责编制财务报表并进行财务分析，提交财务分析报告，对资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用、利润等经营数据进行分析，编制财务分析报告及内部成本管理报表，提出成本控制建议，上报本中心总监及总经理；
8.其他会计相关实务：
①负责发票购置、保管、开据与邮递；负责各种税费、员工社保费用的申报及缴纳；
②负责合同（包括销售、采购、代理商、物流、加工合同等）的保管工作；
③负责月末统计“职工往来款明细”的办公网发送，并发出及时报销的提醒；
④负责按月编制“公司各部门费用统计表”，作为预算执行情况及财务报表分析的依据之一；
⑤负责发货成本的核算统计工作；
⑥负责ERP系统财务审核工作流程；
9.负责本中心工作环境的维护以及办公设备的保洁、保管；
10.服从领导安排，保质、保量地完成上级交办的其他工作。
二、任职资格:
1.年龄45周岁及以下、专科以上学历、财务相关专业、会计初级以上职称；三年以上工作资历；女性已婚已育者优先；
2. 形象良好，身体健康。无不良嗜好；
3．熟悉财务全套流程，熟悉金碟K3财务软件的使用方法，有良好的职业道德；
4.有实际账务处理、纳税申报经验及管理经验；
5.为人诚实、做事踏实、细心。不说空话、大话、废话；
6.能经常出差者及具有预算工作经验者优先。能熟练驾驶者优先。