职位详情
出纳
3.5千-5千/月
大专 |1年以下 |1人 05月04日
  • 五险
  • 公积金
  • 培训学习
  • 工作餐
  • 节日福利
  • 免费停车
  • 定期团建
职位要求

岗位职责:
1、认真执行会计制度及公司的有关规定,把好资金进出关;
2、根据本公司各部门或各分公司的付款申请和本部门经理的安排,到银行办理银行承兑汇票、汇款、转账、存现及相关的银行业务,并及时将办好的票据及相关业务交付到相关部门或寄往指定的收款方;
3、对现金和支票的管理,要严格按照财务制度及公司的管理规定办理和保管,做到记录及时、准确、认真核对库存现金及支票;
4、登记银行日记账,现金日记账,并做到日清月结。每月与各家银行对账,做出余额调节表,并落实余额调节表中与银行出现未达的原因,及时查找单据,对出现的差错及时进行账务调整做到帐帐相符账实相符;
5、收到转账支票,数额大的要及时到付款方开户行进账,以确保公司资金的安全,从而避免公司遭受不必要的损失。收付现金时出纳人员双方必须当面点清,防止发生差错;
6、总公司内出纳除处理日常事物外,还负责与各分公司财务人员及关联单位和个人对往来账目进行认真核对,及时清理追讨应收账款,并将可能发生的应收账款的流失及时向上级领导反映,避免发生坏帐、错账;
7、及时发放员工工资;
8、做好合格证的管理工作,配合业务部门,及时取证;
9、完成总公司财务部及上级领导交办的其他事宜。

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