岗位职责：1、费用报销单据的审核、记账、供应商建档资料维护；2、客户建档资料以及销售订单归集，及时核对当月物料入库情况；3、核对供应商对账单及相关的采购单据，确认应付账款，追踪预付账款到货情况，及时取得发票核销账款；4、期末核对供应商余额，编制应付账款明细表，预付账款明细表，原材料采购明表等，确保明细表与总账数据一致；5、及时确认销售收入和应收账款，根据收款记录核销应收账款，确保期末客户余额正确性;6、装订整理会计凭证和相关单据,做到日清月结，账实相符；7、应收立账、货款跟踪，定期汇报收款情况，对超账期的客户及时整理上报，固定资产、存货盘点配合；8、编制公司每月应收报表，将情况及时上报部门负责人。19、领导交办的其他事项。

任职资格：1、专科以上学历，财务相关专业，并取得财务相应资格证书；2、两年以上相关工作经历，具有同行同职业工作经历优先；3、熟练操作OFFICE软件，熟悉ERP信息系统使用,有SAP操作经验优先考虑；4、为人踏实，认真仔细，责任心强。