岗位职责：
1、及时结算已审批的员工报销；
2、每月30号准时结账将已经报销完毕的单据上交上级对账；
3、及时清理员工借款，正常情况下不得跨月；
4、对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票；
5、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，需要转账的及时办理转款，未经领导批准的单据不得随意付款；
6、负责现金账和银行存款日记账的登记，做好日清月结；
7、保管好发票和支票并做好登记；
8、做好公司各项收款工作、做到帐帐相符、账实相符；
9、完成领导交办的其他工作。

任职资格：、
1、全日制大专以上学历。会计、经济法相关专业，有会计证。
2、具有银行票据方面的知识，掌握银行存款管理制度和财务开支标准。
3、熟练掌握填具发票、登记账簿等能力。
4、能正确办理日常银行往来的账务处理。
5、了解财经法规、严格执行财经纪律。
6、诚实可靠，严守纪律，坚持原则。